Opções De Fx Listadas Cme

Revisão mensal da FX Este é um resumo das negociações globais de nossos mercados de câmbio, com informações mensais anteriores nos contratos de futuros e opções nas seguintes áreas: Destaques de negociação Volume médio diário Abertura de interesse Volatilidade histórica É um dos vários recursos que oferecemos para ajudá-lo a manter-se informado Em nossos produtos globais de benchmark e as valiosas soluções de gerenciamento de risco que eles fornecem. Comentários mensais anteriores da FX sobre o CME Group Como o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo, o CME Group é onde o mundo vem gerenciar riscos. Composto por quatro bolsas - CME, CBOT, NYMEX e COMEX - oferecemos a mais ampla gama de produtos de benchmark globais em todas as principais classes de ativos, ajudando as empresas em todos os lugares a mitigar a miríade de riscos que enfrentam na economia global incerto de hoje. Acompanhe-nos para notícias econômicas e financeiras globais. Centro de Subscrição Envie-nos Feedback Quem Somos O Grupo CME é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre cada troca de regras e listas de produtos podem ser encontradas clicando nos links para CME. CBOT. NYMEX e COMEX. CME Group Chicago HQ Telefone: 1 312 930 1000 Sem Taxa (somente nos EUA): 1 866 716 7274 Conecte-se com nós 2017 CME Group Inc. Todos os direitos reservados. SuperDivividades e CME se unem para fornecer transparência nas opções de câmbio Exchange-Traded CHICAGO e NOVO YORK, 4 de abril de 2005 PRNewswire-FirstCall via COMTEX - SuperDerivatives reg. Cujo sistema de preços de opção SD-FX 153 é amplamente considerado como o mercado de câmbio (FX), e a CME, a maior bolsa de futuros dos EUA e o maior mercado regulamentado da FX, anunciou hoje que os preços de mercado em tempo real para CMEs de estilo europeu novo Os contratos de opções Euro FX e ienes japoneses estão agora disponíveis na plataforma SuperDerivatives SD-FX. Os preços foram disponibilizados a partir do primeiro dia do novo lançamento de contratos no domingo, 3 de abril de 2005, às 5:00 da tarde. Além disso, os inúmeros usuários da SuperDerivatives poderão visualizar os níveis de volatilidade indicativos para os contratos de opções FX da CMEs. O mercado de opções de câmbio grande, líquido e sofisticado atualmente está concentrado no mercado OTC. Cerca de 90 por cento dos bancos ativos nas opções de FX usam SD-FX, disse David Gershon, diretor executivo da SuperDerivatives. O empreendimento entre SuperDerivatives e CME formará uma ponte que ajudará a proporcionar uma maior transparência de preços entre o OTC e os mercados de opções cambiais trocadas, acrescentou. A CME está na vanguarda da convergência emergente do mercado OTC e dos mercados cambiais de câmbio, disse Rick Sears, diretor-gerente da CME Foreign Exchange. Serviços como a SuperDerivatives e o nosso apenas lançado, o CME FX na Reuters, resultará em mercados FX mais dinâmicos e eficientes. Nossas novas opções Euro FX e Yen oferecem aos usuários do mercado a expiração de estilo europeu, o que reflete o mercado OTC para opções. Com a SuperDerivatives fornecendo preços de opções indicativas em termos de volatilidade, esses novos produtos de opções CME FX serão mais acessíveis a uma base global de usuários. A Sears adicionou, compartilhamos o compromisso da SuperDerivatives com a transparência do mercado, maior liquidez e eficiência do mercado. Estamos satisfeitos por ter essa oportunidade de trabalhar com eles e fazer parte deste sistema de preços de opções de câmbio de referência. A SuperDerivatives fornecerá inicialmente uma nova página no SD-FX que exiba a volatilidade indicativa gerada pelo seu modelo de preços de referência, para opções de CMEs em futuros de FX. Isso pode ser crítico, já que o preço do mercado real para as opções de baunilha mesmo pode se desviar substancialmente do valor teórico produzido pelos modelos de tipos Black-Scholes. Na segunda fase, a SuperDerivatives adicionará funcionalidades de negociação para permitir que seus clientes compram e vendam contratos de opções CME FX através de SD-FX. As opções de câmbio trocadas são cotadas de uma maneira ligeiramente diferente do que é padrão no mercado OTC. Para evitar confusões, os usuários finais precisam acessar um sistema, como o SD-FX, que fornece uma comparação em tempo real entre os dois mercados. O SD-FX permite que eles rapidamente e facilmente descubra onde o melhor preço ou oportunidade comercial é, explicou Gershon. O novo serviço que a SuperDerivatives está fornecendo atrairá muitos usuários finais, mas particularmente os numerosos bancos, hedge funds e consultores de negociação de commodities que atuam tanto no OTC como nos mercados negociados em bolsa, adicionou a Gershon. John McAuliffe, diretor de câmbio, Bank of MontrealHarris Nesbitt e um usuário do sistema, disse: a capacidade aprimorada de SD-FXs nos permitirá avaliar com rapidez e precisão as oportunidades de mercado da CME usando a mesma plataforma de preços que já usamos para opções OTC . A SD-FX converte os preços de volatilidade em tempo real nos preços do CME, que não só nos poupa tempo, mas também aumenta a transparência entre o OTC e os mercados negociados em bolsa, acrescentou a McAuliffe. O uso de opções FX é uma das formas mais eficazes de gerenciar a exposição cambial ou de expressar uma visão comercial. Atualmente, as opções de câmbio comercializam predominantemente no mercado OTC. Embora o mercado seja agora muito mais transparente do que era, em parte graças à SuperDerivatives, muitos usuários mais potenciais provavelmente usariam opções se houver liquidez suficiente em uma troca bem regulamentada. Potencialmente, este é um desenvolvimento muito significativo, concluiu Gershon. A CME oferece o maior complexo de negociação FX regulamentado do mundo, fornecendo aos usuários mercados líquidos, transparentes, execução garantida e gerenciamento de risco de compensação da contraparte central em 36 futuros FX individuais e 21 opções em produtos futuros. A CME recebeu o prêmio FF Weeks 2004 eFX para a melhor plataforma de futuros eletrônicos. No ano passado, mais de 51 milhões de contratos FX com valor nocional de mais de 6,2 trilhões comercializados no CME. Notas para editores: desde a inauguração de seu primeiro sistema de preços em 2001, a SuperDerivatives revolucionou o mundo do preço de opções, negociação e gerenciamento de riscos. Os produtos da empresa agora são aceitos e considerados pela maioria dos comerciantes e analistas profissionais como as plataformas de derivativos mais poderosas, precisas e modernas disponíveis - são amplamente reconhecidas como benchmarks nos mercados. Ao introduzir um nível de transparência incomparável, a SuperDerivatives trouxe benefícios a toda a comunidade de derivativos, desde o lado da compra até o lado da venda, e da grande instituição ao pequeno. A empresa continua empenhada em sua missão original - para introduzir transparência e fornecer poderosas ferramentas comerciais e de gerenciamento de riscos para todos os usuários existentes e potencialmente derivados. Ao disponibilizar os seus produtos a qualquer um, a SuperDerivatives criou condições equitativas de preços, negociação e gerenciamento de riscos. Seus sistemas ganharam inúmeros prêmios. A SuperDerivatives opera em todo o mundo e tem escritórios em Londres, Nova York, Tóquio, Cingapura e Paris. Para obter mais informações sobre SuperDerivatives e seus produtos, visite superderivatives. SuperDerivatives, o logotipo SuperDerivatives e SD-FX são marcas registradas da SUPER DERIVATIVES INC. Todos os outros nomes de empresas ou produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Chicago Mercantile Exchange Inc. (cme) é a maior bolsa de futuros nos Estados Unidos. Como um mercado internacional, a CME reúne compradores e vendedores na plataforma de negociação eletrônica CME Globex reg e em seu piso comercial. A CME oferece futuros e opções de futuros principalmente em quatro áreas de produtos: taxas de juros, índices de ações, câmbio e commodities. O intercâmbio mudou cerca de 1,5 bilhão por dia em pagamentos de liquidação em 2004 e gerenciou 44,1 bilhões em depósitos de garantia a partir de 31 de dezembro de 2004, incluindo 3,1 bilhões em depósitos para produtos não-CME. A CME é uma subsidiária integral da Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. (NYSE: CME), que faz parte do índice Russell 1000 reg. As declarações neste comunicado de imprensa que não são fatos históricos são declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e envolvem riscos, incertezas e premissas que são difíceis de prever. Portanto, os resultados reais e os resultados podem diferir materialmente do que está expresso ou implícito em declarações prospectivas. Informações mais detalhadas sobre fatores que podem afetar o nosso desempenho podem ser encontradas em nossos documentos com a Comissão de Valores Mobiliários, incluindo o nosso relatório anual mais recente no Formulário 10-K, que pode ser obtido em seu site na sec. gov. Não comprometemos a atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Chicago Mercantile Exchange, CME, o logotipo do globo e CME Globex são marcas registradas da Chicago Mercantile Exchange Inc. E-mini é uma marca registrada da CME. CLEARING 21 é uma marca registrada da CME e da New York Mercantile Exchange, Inc. SP, SP 500, NASDAQ-100, Nikkei 225, Russell 1000, Russell 2000, TRAKRS, Total Return Asset Contratos e outros nomes comerciais, marcas de serviço, marcas registradas e As marcas registradas que não são proprietárias da Chicago Mercantile Exchange Inc. são propriedade de seus respectivos proprietários e são usadas aqui sob licença. Mais informações sobre o CME e seus produtos estão disponíveis no site do CME no cme. SOURCE Chicago Mercantile Exchange Inc. Anita S. Liskey, 1-312-466-4613, ou Pamela Plehn, 1-312-930-3446, newscme. CME ou Lee Oliver de SuperDerivatives, 44 1892 522841 ou 44 781 393 9226 presssuperderivatives Safe Harbor Statement ao abrigo do Private Securities Litigation Reform Act de 1995: As declarações neste comunicado de imprensa sobre Chicago Mercantile Exchanges business que não são fatos históricos estão em frente - declarações que envolvem riscos e incertezas. Para uma discussão de tais riscos e incertezas, o que poderia fazer com que os resultados reais diferissem dos contidos nas declarações prospectivas, veja Fatores de Risco no Relatório Anual da Companhia ou Formulário 10-K para o ano fiscal mais recente. Derivados de Navegação FX Nossos FX Futures and Options combinam as convenções de mercado OTC de melhores práticas com a transparência de derivativos negociados em bolsa. A Eurex permite a negociação de Derivados FX e mais de 2.000 produtos em nove classes de ativos em uma única plataforma. Todos apagados via Eurex Clearing e para Derivados FX entregues fisicamente através do sistema de Liquidação Vinculada Contínua (CLS). Os Futuros e Opções da FX agora estão totalmente integrados ao Eurex Clearing Prisma, nossa abordagem de marketing baseada em portfólio. Eurex Clearing Prisma calcula riscos combinados em todos os mercados desmarcados pela Eurex Clearing e permite a margem cruzada entre os produtos, bem como entre os mercados. Em 12 de setembro de 2016. A Eurex estendeu o portfólio de Futuros e Opções da FX listados para incluir seis novos pares de moedas, enquanto o tamanho total do comércio de blocos mínimos foi reduzido em todos os pares de moedas para melhorar ainda mais as oportunidades de hedge. Nossa nova oferta Extensão de seis novos pares de moedas, que agora cobrem 7 dos pares de moedas G10. Redução do tamanho do bloco comercial para 200 contratos para EURUSD e 100 contratos para todos os outros pares de moedas. Escolha da taxa de moeda para produtos FX com moeda de cotação GBP ou CHF. A Eurex Clearing mitiga o risco de contraparte para cada transação até a liquidação ter sido concluída. Simplificação e flexibilidade dos processos de preparação de compensação para membros de compensação, selecione uma ou várias moedas para limpar. Totalmente integrado no Eurex Clearing Prisma, nossa abordagem de marketing baseada em portfólio. A entrega física de ambas as pernas da moeda após o vencimento através do sistema de liquidação multi-moeda Liquidação Vinculada Contínua (CLS), para minimizar o risco de liquidação. O tamanho do contrato harmonizado de 100.000 e os tenores até três anos permitem que os comerciantes administrem efetivamente a exposição de longo prazo. Negociação off-book via Eurex Trade Entry Services. Custos de transação altamente competitivos sem taxas de associação. Acesso de amplificador central de pedidos central transparente a dados ricos para facilitar as decisões de negociação. Excessos trimestrais e mensais. Horário comercial atual 8: 00-22: 00 CET. Subnavigação